| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exerccio 2018 | 2018 | 1111301 | Aplicaes Financeiras - Banco do Brasil | 236.664.478,60 | 24.764.964,31 | 27.766.587,90 | 233.662.855,00 |
| Exerccio 2018 | 2018 | 111130101 | BB - Aplicaes Financeiras | 236.664.478,60 | 24.764.964,31 | 27.766.587,90 | 233.662.855,00 |
| Exerccio 2018 | 2018 | 1111302 | Aplicaes Financeiras - Caixa Econmica Federal | 385.502.001,20 | 42.827.651,65 | 59.838.899,28 | 368.490.753,50 |
| Exerccio 2018 | 2018 | 111130201 | CEF - Aplicaes Financeiras | 385.502.001,20 | 42.827.651,65 | 59.838.899,28 | 368.490.753,50 |
| Exerccio 2018 | 2018 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 74.605.855,87 | 40.920.759,47 | 39.652.582,68 | 75.874.032,66 |
| Exerccio 2018 | 2018 | 11121 | Bancos - C/Vinculada | 74.605.855,87 | 40.920.759,47 | 39.652.582,68 | 75.874.032,66 |
| Exerccio 2018 | 2018 | 1112101 | Bancos - C/Vinculada - Banco do Brasil | 123.645,41 | 14.427,62 | 20.184,56 | 117.888,47 |
| Exerccio 2018 | 2018 | 111210101 | BB - C/Vinculada | 123.645,41 | 14.427,62 | 20.184,56 | 117.888,47 |
| Exerccio 2018 | 2018 | 1112102 | Bancos - C/Vinculada - Caixa Econmica Federal | 74.482.210,46 | 40.906.331,85 | 39.632.398,12 | 75.756.144,19 |
| Exerccio 2018 | 2018 | 111210201 | CEF - C/Vinculada | 74.482.210,46 | 40.906.331,85 | 39.632.398,12 | 75.756.144,19 |
| Exerccio 2018 | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRNSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exerccio 2018 | 2018 | 11131 | Numerrio em Trnsito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exerccio 2018 | 2018 | 1113101 | Numerrio em Trnsito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exerccio 2018 | 2018 | 111310101 | Numerrio em Trnsito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exerccio 2018 | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 1.330.262.594,00 | 1.651.332.858,00 | 1.011.308.894,00 | 1.970.286.558,00 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
