| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01.02 | Conta Movimento - CNC | 0,00 | 685.076,04 | 685.076,04 | 0,00 |
| 10.outubro | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01.03 | Conta Movimento - SENAC | 0,00 | 821.125,15 | 821.125,15 | 0,00 |
| 10.outubro | 2024 | 2.1.4 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | -1.100.961,65 | 924.702,21 | 804.253,99 | -980.513,43 |
| 10.outubro | 2024 | 2.1.4.1 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | -1.100.961,65 | 924.702,21 | 804.253,99 | -980.513,43 |
| 10.outubro | 2024 | 2.1.4.1.1 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | -1.100.961,65 | 924.702,21 | 804.253,99 | -980.513,43 |
| 10.outubro | 2024 | 2.1.4.1.1.01 | Obrigações Fiscais | -1.100.961,65 | 924.702,21 | 804.253,99 | -980.513,43 |
| 10.outubro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01 | Obrigações Fiscais | -1.100.961,65 | 924.702,21 | 804.253,99 | -980.513,43 |
| 10.outubro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01 | INSSI s/ Autônomos - Retenções | -16.720,83 | 13.270,73 | 19.426,18 | -22.876,28 |
| 10.outubro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.03 | INSS s/ Serviços de Terceiros PJ | -482.944,43 | 483.219,43 | 336.491,60 | -336.216,60 |
| 10.outubro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.04 | IRRF s/ Serviços de Terceiros PJ | -60.251,60 | 39.468,13 | 59.013,38 | -79.796,85 |
| 10.outubro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.05 | IRRF s/ Serviços de Terceiros PF | -115.944,00 | 50.270,90 | 64.788,97 | -130.462,07 |
| 10.outubro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.06 | CSRF s/ Serviços de Terceiros | -253.526,64 | 166.629,27 | 218.123,07 | -305.020,44 |
| 10.outubro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.07 | ISS - Retenções s/ Autônomos | -1.517,49 | 1.517,49 | 2.405,62 | -2.405,62 |
| 10.outubro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.08 | ISS-Retenções s/ Serviços Terc.PJ-RJ | -125.851,10 | 125.851,10 | 43.023,57 | -43.023,57 |
| 10.outubro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.09 | ISS-Retenções s/ Serviços Terc.PJ-Paraty | -19.643,82 | 19.793,82 | 17.665,35 | -17.515,35 |
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