| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 1121301 | AA.RR. - C/Arrecadao Compulsria | 38.535.156,59 | 2.000.000,00 | 550.399,99 | 39.984.756,60 |
| 11.novembro | 2020 | 112130101 | AA.RR. - C/Arrecadao Compulsria | 38.535.156,59 | 2.000.000,00 | 550.399,99 | 39.984.756,60 |
| 11.novembro | 2020 | 11216 | Receitas de Servios a Receber | 1.462.539,64 | 1.143.339,43 | 823.790,28 | 1.782.088,79 |
| 11.novembro | 2020 | 1121601 | Receitas de Servios a Receber | 234.591,53 | 321.002,81 | 291.945,08 | 263.649,26 |
| 11.novembro | 2020 | 112160101 | Receitas de Servios a Receber | 234.591,53 | 321.002,81 | 291.945,08 | 263.649,26 |
| 11.novembro | 2020 | 1121610 | Cheques de Clientes - Pr-Datado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 112161001 | Cheques de Clientes - Pr-Datado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1121620 | Permuta de Servios | 39.578,00 | 0,00 | 0,00 | 39.578,00 |
| 11.novembro | 2020 | 112162001 | Permuta de Servios | 39.578,00 | 0,00 | 0,00 | 39.578,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1121630 | Operadoras de Cartes de Crdito e Dbito | 1.188.370,11 | 822.336,62 | 531.845,20 | 1.478.861,53 |
| 11.novembro | 2020 | 112163001 | Operadora de Cartes - CIELO | 1.188.370,11 | 822.336,62 | 531.845,20 | 1.478.861,53 |
| 11.novembro | 2020 | 112163002 | Operadora de Cartes - AMERICAN EXPRESS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1121690 | Proviso para Crdito de Liquidao Duvidosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 112169001 | Proviso para Crdito de Liquidao Duvidosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 11219 | Outras Receitas a Receber | 1.286,78 | 92.126.017,86 | 92.126.712,97 | 591,67 |
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